安阳北郭国家粮食储备库建设项目资金绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况
项目名称：安阳北郭国家粮食储备库
项目资产登记管理单位：安阳益粮粮食储备有限责任公司
2022年度预算资金安排
其中：	当年发行专项债券2200万元		上年结转债券资金2170万元
当年实际支出：	3872.49 万元（预算执行率88.62%）
二、项目绩效目标
（一）绩效目标：1：按照可研报告及批复完成建设内容。 2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 （二）主要指标：产出指标和效益指标
三、实施成效
2022年5月，北郭粮库项目竣工，随后安阳益粮公司和洹滨油脂公司实施搬迁，当年6月份实现新仓装新粮。
四、主要问题及有关建议
（一）主要问题：原定4家企业搬迁，现在只有2家企业实施搬迁，另外，粮食市场不稳定，还款压力大。 （二）有关建议 1、积极推动两家拟搬迁企业土地变现工作,变现资金用于安置职工和偿还债券本息。2、努力抓好绩效目标管理工作。3、加强档案管理工作。
五、评分得分和等级
一级指标	分值	得分		得分率
成本	30	28		93%
产出	40	34.5		86.25%
效益	20	19.3		96.5%
满意度	10	10		100%
合计	100	91.8		91.8%
绩效评价得分：91.8                        评价结果等级：优

一、基本情况
（一）项目立项背景及目的、项目主要内容
根据《粮食物流业“十三五”发展规划》，十三五期间着力打造“两横、六纵”重点线路，其中“两横”线路即沿长江线路、沿陇海线路和“六纵”中的沿京广线路、沿京昆线路涉及到河南省的郑州、安阳、漯河、焦作、新乡、周口、驻马店、南阳、信阳9个地市，其中安阳为沿京广线路的二级节点。《规划》要求二级节点的粮食流出通道，年中转量30万吨以上，衔接两种及以上交通运输方式，宜与当地储备仓容10万吨以上的粮食企业结合。本项目规划建设粮仓仓容10万吨，可以满足安阳市二级粮食流出通道节点的要求。在此背景下，提出了本项目的立项申请。该项目依据的政策及规划文件如下:
1、国家有关行业的投资估算办法的具体规定；
2、建筑构筑物造价按当地单位造价资料估算;
3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016);
4、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016);
5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
6、安阳市建设工程造价信息;
7、工程前期咨询费:按照国家计委计价格(1999)1283号文计取；
8、建设单位管理费:按照财政部财建(2016)504号计取:
9、勘察设计费按:《工程勘察设计收费标准》(2002年修订)及发改价格(2011)534号文计取;
10、施工图审查费:按设计费的5%计取。
本项目规划占地141.147亩，建设粮食仓容10.00万吨，食用油罐容量 3，980.00 吨和相关辅助和配套设施建设。建设仓容量1万吨高大平房仓10座，合计10.00万吨，包含输送系统、通风系统、熏蒸系统和粮情监测系统等;油罐10个，其中有效罐容 500.00吨油罐4个,有效罐容 330.00 吨油罐6个,合计 3,980.00吨。辅助设施包含相关配套设施和辅助设施建设(1栋综合办公楼，1栋器械存放库，1栋油脂小包装车间等配套基础设施）。
（二）项目资金情况资金投入和使用情况、项目实施情况
本项目计划申请使用债券资金总额 13,000.00 万元，其中：2020 年计划使用 2,602.00 万元，2021 年计划使用 8,100.00 万元，2022 年计划使用 2,298.00 万元。
本项目实际到位债券资金总额12,902.00万元，其中：2020年2,602.00万元，2021年8,100.00万元，2022年2,200.00万元。已支付项目建设费用12404.49万元，项目正在进行决算，余款497.51万元转入北郭粮库项目办账户上，用于支付项目建设尾款。
本项目 2020 年从 2018 年河南省政府专项债券二十三期—安阳市本级土地储备项目中调整 2,602.00 万元用于本项目建设.河南省 2018年二十三期安阳市本级土地储备专项债券期限 5 年，利率 3.90%，于每年 9 月 25 日付息一次，2023 年 9 月 25 日到期一次还本并支付最后一次利息。
本项目 2021 年 9 月已使用“2021 年河南省专项债券四十六期（城乡发展专项债）”债券资金 6100 万元，票面利率 3.52%，期限 15年，每半年付息一次，到期还本；2021 年 11 月已使用“2021 年河南省专项债券六十二期（城乡发展专项债）”债券资金 2000 万元，票面利率 3.52%，期限 15 年，每半年付息一次，到期还本。
本项目2022年1月已使用河南省专项债券（1—9期）资金2200万元，票面利率3.28%，期限15年，每半年付息一次，第六年开始还本。
配套资金6256.94万元由企业土地置换和拆迁补偿等筹集。
（三）项目组织管理
本项目债券申请单位为安阳益粮粮食储备有限责任公司，主管部门为安阳市粮食和物资储备局。根据项目实际建设及运营计划，项目资产登记单位、建设单位和运营单位均为安阳益粮粮食储备有公司。
关于项目债券资金使用，由安阳益粮粮食储备有限责任公司按照建设进度，向当地财政局申请，经审核后拨付。
关于项目收益收缴，由安阳益粮粮食储备有限责任公司负责将项目产生的收益归集，并按当地财政局的要求上缴。
关于债券本息偿付，由安阳益粮粮食储备有限责任公司根据运营情况及时向当地财政局上缴项目运营收益，由安阳益粮粮食储备有限责任公司负责组织准备需要到期支付的债券本息，并逐级向上级财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。
（四）项目绩效目标
目标 1：建设粮食仓容 10万吨，食用油罐容量3980吨和相关辅助和配套设施建设。
目标 2：按计划完工。
目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。
目标 4：建设能够为粮食的购销、储存和流通提供有力保障，确保地方粮食供给和安全。
二、绩效评价结论（附相关评分表）
运用指标体系及评分标准，通过数据采集等形式对项目组织管理的规范性、时效性、债券资金使用效益、运行效率， 以及项目实施效果进行全面综合评价。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，根据权重汇总后得出最终分数为 91.8 分，依据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（豫财债[2022]13号）中对于绩效评价等级标准的规定，该项目绩效评价等级为“优”。
附：绩效评价得分情况表

一级指标	成本	产出	效益	满意度	合计
分值	30	40	20	10	100
得分	28	34.5	19.3	10	91.8

（一）成本情况
成本指标包含一个二级指标，一个三级指标，成本指标分值30分。得分为28分，得分率93%，指标详细说明如下：
总投资计划19257.18万元，当前实际投资16841.89万元。
（二）产出情况
产出指标包含三个二级指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标；八个三级指标。产出指标分值40分。得分为34.5分，得分率 86.25%，指标详细说明如下：
（1）、数量指标有三个下级指标，数量指标分值15分（其中每个三级指标分值为5分），数量得分为14.5分。数量指标一：总建筑面积≥30658.8平方，项目实际总建筑面积32212.26平方，得分5分；数量指标二：油罐10个，实际油罐10 个，得分5分；数量指标三：粮食平房仓≥20650.1平方，项目实际粮食平房仓20646.7平方，得分4.5分。
（2）、质量指标有二个下级指标，质量指标分值10分（其中每个三级指标分值为5分），数量指标得分为10分。质量指标一：工程竣工验收合格率100%，工程实际竣工验收合格率100%,得分5分；质量指标二：工程竣工配套基础设施正常使用率100%，工程实际竣工配套基础设施正常使用率100%,得分5分 。
（3）、时效指标有三个下级指标，时效指标分值15分（其中每个三级指标分值为5分），时效指标得分为10分。时效指标一：项目按时开工建设，计划开工时间2019年7月，时间开工时间2020年6月，得分0分 ；时效指标二：项目建设按期完成，项目工期2年，时间工期2年，得分5分；时效指标三：项目资金按计划支出，项目严格按照资金计划进行支付，得分5分。
（三）效益情况
效益指标有四个二级指标，二级指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，十二个三级指标。
（1）、效益指标分值20分，其中、社会效益指标6分、生态效益指标5分、可持续影响指标3分。效益指标得分19.3分，得分率96.5%。
（2）、经济效益指标有三个三级指标，经济效益指标分值5分，得分4.3分。其中：经济效益指标一：收支总体平衡，分值2分，2022年5月竣工投产，2022年运营收益-297.99万元，得分1.5分。经济效益指标二：运营总收益大于3000万元，分值2分，2022年收入2704万元，得分1.8分。经济效益指标三：设施配置实际使用率100%，分值1分，实际，使用率100%，得分1分。
（3）、社会效益指标有三个三级指标，分值5分，得分5分。其中：社会效益指标一：优化配置粮食资源，分值2分，实际粮食资源配置得到了优化，得分2分。社会效益指标二：调节粮食供求，分值2分，项目投入使用后，粮食供求得到有效调节，得分2分。社会效益指标三：促进粮食流通，分值1分，项目投入使用后，促进了粮食流通，得分1分。
（4）、生态效益指标有五个三级指标，每个指标1分，分值5分，三级指标分别是扬尘、运输车辆排放的尾气、施工噪音、固体废物、污水，指标值均为有效处理。项目实施期间，扬尘、运输车辆排放的尾气、施工噪音、固体废物、污水均得到了有效处理，得分5分。
（5）、可持续影响指标有一个三级指标，三级指标为运营年限，指标值超过20年，分值5分。项目实际运营年限在20年以上，得分5分。
（四）满意度情况
满意度指标有一个二级指标为服务对象满意度，有一个三级指标为居民满意度，满意度指标分值10分，根据问卷调查，居民满意度为 98%,得分10分，得分率100%。
三、主要成效及经验
（一）项目实施成效
总体上看，项目实施以来，确保了安阳市粮油仓储物流设施总量、布局及结构，满足了安阳地区的粮食安全需要；建立和完善粮食储备库建设，对于应对国家供给侧改革的新形势，完善粮食市场体系，促进农业产业化和结构调整有着十分重要的意义，关系人民的切身利益，是一项重要的民生项目。
（二）相关经验
在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织 实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高专项资金投入效益。严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准文件材料按标准规范收集、整理、归档后及时向档案部门移交保管。
四、存在问题和原因分析
原定4家企业搬迁，现在只有2家企业实施搬迁，另外，粮食市场不稳定，还款压力大。
五、其他需要说明的问题
针对绩效评价过程中发现的问题和情况，找出产生的原因，形成溯源机制，进行认真梳理，逐一核实，认真整改，从根源上防止问题重复产生。